Biuro Rachunkowo-Projektowe 

Mgr Inż. D. Kaczmarek

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych. (Dz. U. z dnia 28 lipca 2001 r.) Na podstawie art. 121i ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933, z 1999 r. Nr 72, poz. 801 oraz z 2000 r. Nr 103, poz. 1099 i Nr 114, poz. 1192) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych, w tym warunki finansowe i organizacyjne, jakie musi spełnić towarzystwo w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzenia tej działalności. § 2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:   1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych,   2)   towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych,   3)   portfelu - rozumie się przez to zbiorczy portfel papierów wartościowych,   4)   uczestnikach - rozumie się przez to uczestników zbiorczego portfela papierów wartościowych,   5)   jednostkach uczestnictwa - rozumie się przez to jednostki uczestnictwa zbiorczego portfela papierów wartościowych,   6)   regulaminie - rozumie się przez to regulamin zbiorczego portfela papierów wartościowych,   7)   aktywach portfela - rozumie się przez to papiery wartościowe i prawa majątkowe wchodzące w skład zbiorczego portfela papierów wartościowych, środki pieniężne oraz należności zbiorczego portfela papierów wartościowych,   8)   wartości aktywów netto portfela - rozumie się przez to wartość aktywów zbiorczego portfela papierów wartościowych pomniejszoną o zobowiązania zbiorczego portfela papierów wartościowych w dniu wyceny,   9)   wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa - rozumie...